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现金流预算、预测与分析

课程时长:2天

课程价格: ¥4800.00/人 快乐时时彩

支  持: 增值税专用发票 企业内训定制

适合对象: CFO、资金总监、司库财务经理、资金经理资金管理相关人员快乐时时彩

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    掌握现金流预算方法和预测技术,从源头上把控资金头寸,接触全球500强跨国企业现金流预算与预测的实践经验

    课程对象

    快乐时时彩CFO、资金总监、司库财务经理、资金经理资金管理相关人员

    课程大纲

    一、解读现金流量:认识理解现金流

    快乐时时彩-  现金至尊——现金流量而非会计利润决定企业价值

    -  理解企业全流程的现金流动

    快乐时时彩-  解读现金流量表:企业现金流量的晴雨预报

    -  损益管理、资产负债管理与现金流管理的关系

    -  经营性现金流是企业经营效率的保证

    -  投资性现金流正面反映企业业务策略

    -  融资性现金流越大,企业财务风险越小

    快乐时时彩-  不同行业的现金流动规律与本质

    快乐时时彩-  项目现金流与企业现金流的异同

    -  企业业务布局、商业模式与企业现金流动

    快乐时时彩二、规划企业现金流动:现金流预算

    -  建立现金流预算组织架构和权限

    -  财务预算编制内容与流程

    -  编制现金预算的方法

    快乐时时彩-  直接现金流收支法

    -  资产负债表

    -  现金流预算的考核指标的确定与分解

    快乐时时彩-  现金流预算、融资规划、财务风险与财务报表平衡

    -  现金预算实际执行预测与分析

    快乐时时彩-  财务指标监控与调整措施

    -  现金流调整能力与年末财务报表平衡

    快乐时时彩三、掌握企业现金流动:短期现金流预测的步骤与方法

    快乐时时彩-  现金流预测种类与预测主体

    快乐时时彩-  现金流预测流程

    -  明确现金流收入与支出的主要渠道

    快乐时时彩-  与现金流入流出部门建立紧密沟通关系

    快乐时时彩-  制定现金流预测的偏差范围

    快乐时时彩-  记录预测不准确的信息

    -  现金流预测模型、技术与方法

    -  如何提高现金流预测准确性

    -  不同部门的现金流预测技巧

    快乐时时彩-  回款/采购/费用/基础设施投资/税款预测

    快乐时时彩-  现金流预测准确度分析方法

    四、分析企业现金流量:透过现象看本质

    快乐时时彩-  现金流预测表数据解读

    -  现金流分析与财务报表分析

    -  洞悉企业经营质量和潜在风险

    快乐时时彩-  审视企业投融资效益

    五、把控企业现金流动:短期资金安排与计划

    -  制定合理的资金计划方法

    -  资金缺口的把握,控制财务风险

    -  如何确定合理资金存量

    -  制定短期货币性投资计划,实现资金保值增值

    -  合理处理好企业集团关联往来的现金流动

    快乐时时彩-  跨境现金流动计划与管理

    -  短期融资产品的选择与计划

    快乐时时彩-  短期资金计划与财务报表管理

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